| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2026年 9月 4日 | 9,052円 +1円(+0.01%) |
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.37% |
| 3ヶ月 | -1.22% |
| 6ヶ月 | -2.66% |
| 1年 | -2.20% |
| 2年 | -2.30% |
| 3年 | -1.24% |
| 設定来 | -6.47% |
| 年 月 日 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/03/16 | 20円 |
| 2025/09/16 | 20円 |
| 2025/03/17 | 20円 |
| 2024/09/17 | 20円 |
| 2024/03/15 | 20円 |
| 2023/09/15 | 20円 |
| 2023/03/15 | 20円 |
| 2022/09/15 | 20円 |
| 2022/03/15 | 20円 |
| 2021/09/15 | 20円 |
| 2021/03/15 | 20円 |
| 2020/09/15 | 20円 |
| その他期間累計 | 80円 |
| 設定来累計 | 320円 |